ARM 관련주 TOP 5 종목 정리 – 대장주, 반도체

ARM 관련주는 IPO 시장 최대어로 평가받으며 가장 뜨거운 미국 공모주로 주목받고 있습니다. 전세계 스마트폰의 99%에 ARM 설계 반도체가 탑재되어 있습니다. 저전력 반도체 설계 분야에서 1위를 차지하며 영향력 있는 팹리스 기업인데요.

IPO 참여 기업으로 삼성전자, 애플, 엔비디아 등 거대 기업들이 인수를 검토하고 있는 가운데 ARM 관련주에 대해 알아보겠습니다.

ARM 상장일은 9월 중으로, ARM 공모가는 전문가들 사이에서 주당 47~51달러 내외로 예상되고 있으며 100%기관 배정 예정으로 개인 투자자는 공모주를 받을 수 없을 전망입니다.

⏬ TOP 관련주 ⏬

넥스트칩 (ARM 관련주)

동사는 차량용 카메라 비메모리 반도체, 영상처리 시스템 반도체를 전문적으로 제조하는 제조업을 영위 중입니다.

기업 현황

넥스트칩은 ARM과 자동 발렛 주차와 자율주행용 ADAS 통합반도체 개발을 협업하며 ARM 관련주로 편입되었습니다.
넥스트칩의 주력 제품으로는 고해상도 아날로그 영상 전송 기술, 자율주행용 실시간 영상 인식 기술 등이 있습니다.
한편 넥스트칩은 NPU를 탑재한 자동발렛파킹향 도메인 컨트롤러 아파치6을 개발한 바 있습니다.
아파치5 모델의 경우 일본 1티어 업체인 히노와 공급 계약을 체결한 바 있습니다.

넥스트칩 주가

넥스트칩 주가 확인

넥스트칩 주가는 주가가 많이 올라서 최저가 9,020원에서 시작해 우상향 하며 최고가 21,800원을 찍고 현재 18,390원 대에 거래되고 있습니다.

넥스트칩 공모가는 13,000원으로 현재는 공모가를 상회하는 금액대로 형성되어 있습니다. 반도체, 메모리 부문 주가 상승으로 함께 많이 오른 모습인데요. ARM 관련주 수혜를 받을 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

250일 최고가는 21,800원이며 250일 최저가는 6,400원입니다.

가온칩스 (ARM 대장주)

삼성 파운드리 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 팹리스 고객사에게 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다.

가온칩스는 ARM의 공식 디자인 파트너사로 다양한 공동 연구 개발 실적을 보유하며 ARM 대장주로 보고 있습니다.
ARM과 삼성 파운드리의 핵심 디자이너로서 개별적으로 대응하기 어려운 중소 규모 팹리스를 확보하고 있습니다.
가온칩스는 개발기간 단축, 검증된 IP 활용으로 안정성 확보, IP하드닝 등의 독보적인 기술을 보유하고 있습니다.
삼성전자가 첨단 4나노 공정의 멀티프로젝트웨이퍼(MPW) 서비스를 확대한다고 발표함에 따라 MPW 협력사로 지정된 가온칩스가 수혜주로 꼽힌 바 있습니다.

가온칩스 주가

가온칩스 주가 확인

가온칩스 주가는 조금 하락했지만 그럼에도 이전까지와 비교하면 반도체 관련주 상승세를 타고 많이 올라있는 모습입니다.

현재 44,850원 대로 종가가 형성되어 있는데요. 250일 최고가를 갱신하며 차트 내 최고가 53,500원으로 고점을 찍었는데요. 250일 최저가는 13,200원으로 23년 초에 크게 하락한 바 있습니다.

투자지표는 EPS 412, PER 108.81배, 업종PER 25.24배, 주가수익률 약 115.09입니다.

특징

매년 증가하는 매출과 영업이익으로 지속적인 성장세

코아시아

동사는 시스템 반도체 디자인 부문, 카메라 모듈 부문, 광학렌즈 부문 등의 계열사를 보유하고 있습니다.

코아시아는 ARM의 최고 등급 공식 디자인 파트너사 사실이 부각되며 ARM 관련주로 묶였습니다.
코아시아는 ARM이 승인한 디자인 파트너 중 최고 등급인 턴키 SoC 디자인 파트너로 선정되었습니다.
ARM의 최고 등급 공식 파트너사(ADP)로서 ARM 지식재산권 등을 자유롭게 활용할 수 있으며 시스템온칩(SoC) 솔루션 개발이 가능한 이점이 있습니다.
코아시아의 시스템 반도체 디자인 사업부문을 담당하는 코아시아 SEMI는 삼성 파운드리 내 디자인 솔루션 파트너(DSP)로 선정되어 있습니다.

코아시아 주가

코아시아 주가는 현재 많이 내려와 9,380원 대에 거래되고 있습니다. 최저가 7,010원 이후 반등을 거듭하고 있는데요. 최고가 11,900원을 찍으며 52주 최고가를 갱신했습니다. 52주 최저가는 4,715원으로 많이 회복한 모습입니다.

외인보율은 2.84%로이며 EPS는 -1.036원입니다.

코아시아 매출 구성

카메라렌즈모듈	81.8%
LED	11.6%
시스템반도체	8.8%
신기술사업금융	0.2%

코아시아의 매출 구성은 카메라/렌즈 모듈 부문이 전체 매출의 81.8%를 차지하고 있으며 다음으로 LED가 11.6%, 시스템 반도체 부문이 8.8%를 차지하고 있습니다.

에이디테크놀로지 (ARM 관련주)

시스템 반도체 시장의 제조자 개발 생산(ODM) 업체로서 반도체 소자 설계 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

에이디테크놀로지는 ARM과 공식 디자인 파트너사 사실이 부각되어 ARM 관련주로 묶였습니다.
15년간 TSMC와 협업 후 삼성 파운드리에 합류하며 삼성전자 최대 디자인하우스 파트너로 협업 중입니다.
ARM의 5나노칩 설계자산(IP)와 비딘티스의 영상처리 플랫폼을 결합해 자율주행 레벨 4 수준의 고성능 반도체를 개발한 바 있습니다.
해당 차량용 반도체 수주는 약 10억 달러(약 1.3조 원)규모로 삼성전자 5나노 파운드리에서 생산될 예정입니다.

에이디테크놀로지 주가

에이디테크놀로지 주가는 17,010원 저점에서 상승하며 29,300원 고점 찍은 후 현재 그보다 하락한 23,850원 대에 종가 형성되어 있습니다.

52주 최저가는 11,550원으로 29,300원이 52주 최고가로 갱신되며 주가가 올라와 있는 상태인데요. 상승 추세는 아직 지속중으로 보이며 거래량도 나쁘지 않습니다.

투자 지표로는 EPS 445원, PER 53.63배, 업종 PER 25.24배로 외국인 보유 비중은 1.02%입니다.

MDS테크

임베디드 소프트웨어 개발 부문, 임베디드 시스템 소프트웨어 솔루션 부문 등으로 사업부문이 나뉘며 내수 위주로 사업을 전개하고 있습니다.

MDS테크는 ARM과 전략적 파트너십을 맺은 공식 파트너로 ARM 관련주로 편입되었습니다.
ARM과 라이선스를 체결한 공인 교육 파트너로서 ARM 아키텍처 및 최신 기술 교육 프로그램을 제공할 전망입니다.
독일의 원격 소프트웨어 회사인 애니데스크와 국내 첫 총판 계약을 체결한 바 있습니다.
현재 중국법인, 인도법인을 포함해 호주법인, 홍콩법인을 보유하고 있습니다.
자회사 MDS인텔리전스 IPO 상장 추진 소식이 전해진 바 있습니다.

MDS테크 실적

MDS테크 실적은 매출액의 경우 2022년 들어 크게 증가하였습니다. 이전 년도에서 평균 1,400억 원대 매출액에 반해 2022년 들어서 1,500억 원 대로 성장했는데요.

영업이익의 경우 4~50억 원 대에서 82억 원으로 큰폭으로 성장했습니다. 이에 반해 당기순이익은 -71억원으로 적자가 지속 중입니다.

MDS테크 매출 점유율

MDS테크의 매출 점유율은 MDS테크가 60.2%로 과반수 이상을 차지하며 당므으로 MDS인텔리전스가 18.5%, 국내 자회사가 14.2%를 차지하고 있습니다.

개인적인 의견 및 정리

ARM 관련주는 개인 투자자들의 공모주 청약이 막혀 더 많이 찾아보시는 정보인데요. ARM은 소프트뱅크가 75%를 지분을 가지고 있으며 퀄컴, 애플, 구글 등이 글로벌 빅테크 기업들을 고객사로 두며 디자인 하우스 관련주로도 엮이고 있습니다.

뛰어난 원천기술 판매로 반도체 설계 시장을 선점하며 그만큼 라이선싱과 로열티 수익 또한 엄청난데요. 얼마전에는 ARM에서 새로운 로열티 산정 방식을 검토 중이라는 소식이 전해진 바 있어 스마트폰 등의 제품 인상으로 이어질 수 있다는 전망이 나왔습니다.

오랜만에 주목받는 IPO 시장 최대어인 만큼 처음 상장 뿐만 아니라 업계에서는 영향력이 매우 큰 기업이기 때문에 주의깊게 지켜보시는 게 좋습니다.

_{*주관적인 견해로 작성됐으며 종목 추천글이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.}

시가총액 순위

1	가온칩스	5,153억
2	넥스트칩	3,262억
3	에이디테크놀로지	3,202억
4	코아시아	2,468억
5	MDS테크	1,683억

_{*해당글은 개인적인 의견 및 참고용으로 작성된 글입니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.}